| ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) - ΕΔΡΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64601/03/Β/07/74 |
| |
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 |
|
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |
|
| |
|
|
|
|
|
| Β. |
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ |
|
Αξία Κτήσης |
|
Αποσβέσεις |
|
Αναπ. Αξία |
|
Αξία Κτήσης |
|
Αποσβέσεις |
|
Αναπ. Αξία |
|
| 1. |
Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης |
|
3.469,80 |
|
1.387,92 |
|
2.081,88 |
|
3.469,80 |
|
693,96 |
|
2.775,84 |
|
| 4. |
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως |
|
257.965,82 |
|
94.674,04 |
|
163.291,78 |
|
215.404,34 |
|
43.080,87 |
|
172.323,47 |
|
| |
|
|
261.435,62 |
|
96.061,96 |
|
165.373,66 |
|
218.874,14 |
|
43.774,83 |
|
175.099,31 |
|
| Γ. |
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΙΙ |
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Κτίρια και Τεχνικά έργα |
|
24.286,18 |
|
1.024,00 |
|
23.262,18 |
|
6.400,00 |
|
512,00 |
|
5.888,00 |
|
| 4. |
Μηχανήματα & Λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός |
|
37.803,20 |
|
12.394,32 |
|
25.408,88 |
|
36.298,34 |
|
5.444,75 |
|
30.853,59 |
|
| 5. |
Μεταφορικά μέσα |
|
262.188,32 |
|
96.799,23 |
|
165.389,09 |
|
255.688,32 |
|
47.857,95 |
|
207.830,37 |
|
| 6. |
Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός |
|
29.797,52 |
|
9.965,00 |
|
19.832,52 |
|
19.750,07 |
|
4.423,18 |
|
15.326,89 |
|
| |
|
|
354.075,22 |
|
120.182,56 |
|
233.892,66 |
|
318.136,73 |
|
58.237,88 |
|
259.898,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΙΙΙ. |
Συμμετοχές και άλλες μακροπροθέσμες |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. |
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις |
|
|
|
|
|
49,00 |
|
|
|
|
|
16.049,00 |
|
| |
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) |
|
|
|
|
|
233.941,66 |
|
|
|
|
|
275.947,85 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Δ. |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ι. |
Αποθέματα |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Εμπορεύματα |
|
|
|
|
|
7.272,00 |
|
|
|
|
|
5.770,10 |
|
| 2. |
Προΐόντα έτοιμα και ημιτελή |
|
|
|
|
|
7.938,45 |
|
|
|
|
|
1.753,62 |
|
| 4. |
Πρώτες & βοηθ.ύλες -Υλικά συσκευασίας- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Αναλώσιμα υλικά |
|
|
|
|
|
294.661,81 |
|
|
|
|
|
379.026,80 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
309.872,26 |
|
|
|
|
|
386.550,52 |
|
| ΙΙ. |
Απαιτήσεις |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Πελάτες |
|
|
|
|
|
1.580.593,30 |
|
|
|
|
|
1.500.376,03 |
|
| 2. |
Γραμμάτια εισπρακτέα |
|
|
|
|
|
245.228,50 |
|
|
|
|
|
501.138,00 |
|
| 3α. |
Επιταγές εισπρακτέες |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Χαρτοφυλακίου |
|
|
|
493.504,78 |
|
|
|
|
|
408.990,67 |
|
|
|
| |
Στις Τράπεζες για εγγύηση |
|
|
|
0,00 |
|
493.504,78 |
|
|
|
6.300,00 |
|
415.290,67 |
|
| 3β. |
Επιταγές σε καθυστέρηση |
|
|
|
|
|
25.529,33 |
|
|
|
|
|
25.529,33 |
|
| 11. |
Χρεώστες διάφοροι |
|
|
|
|
|
52.905,89 |
|
|
|
|
|
45.716,47 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
2.397.761,80 |
|
|
|
|
|
2.488.050,50 |
|
| ΙV. |
Διαθέσιμα |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Ταμείο |
|
|
|
|
|
2.406,32 |
|
|
|
|
|
15.809,58 |
|
| 3. |
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας |
|
|
|
|
|
67.888,11 |
|
|
|
|
|
38.271,52 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
70.294,43 |
|
|
|
|
|
54.081,10 |
|
| |
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) |
|
|
|
2.777.928,49 |
|
|
|
|
|
2.928.682,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ε. |
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Έξοδα επομένων χρήσεων |
|
|
|
|
|
5.664,04 |
|
|
|
|
|
5.664,04 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) |
|
|
|
|
|
3.182.907,86 |
|
|
|
|
|
3.385.393,32 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓAΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ι. |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ |
|
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 |
|
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |
|
| |
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) |
|
|
|
|
|
3.539.073,25 |
|
|
|
|
|
3.937.501,26 |
|
| |
Μείον: Κόστος πωλήσεων |
|
|
|
|
|
3.090.303,56 |
|
|
|
|
|
3.408.401,55 |
|
| |
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως |
|
|
|
|
|
448.769,69 |
|
|
|
|
|
529.099,71 |
|
| |
Πλέον: 1 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσεως |
|
|
|
|
|
32.908,13 |
|
|
|
|
|
35.733,06 |
|
| |
Σύνολο |
|
|
|
|
|
481.677,82 |
|
|
|
|
|
564.832,77 |
|
|
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας |
|
|
|
124.602,07 |
|
|
|
|
|
137.492,60 |
|
|
|
| |
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως |
|
|
|
314.159,99 |
|
438.762,05 |
|
|
|
382.904,50 |
|
520.397,10 |
|
| |
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως |
|
|
|
|
|
42.915,77 |
|
|
|
|
|
44.435,67 |
|
| |
Πλέον: 1 Πιστωτικοί τόκοι |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΜΕΙΟΝ: 3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα |
|
|
|
29.554,35 |
|
29.554,35 |
|
|
|
|
|
34.149,03 |
|
|
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως |
|
|
|
|
|
13.361,42 |
|
|
|
|
|
10.140,07 |
|
| ΙΙ. |
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα |
|
|
|
873,23 |
|
|
|
|
|
469,22 |
|
|
|
|
Μείον: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα |
|
|
|
7.697,97 |
|
-6.824,74 |
|
|
|
1.478,01 |
|
-1.008,79 |
|
| |
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) |
|
|
|
|
|
6.536,68 |
|
|
|
|
|
9.131,28 |
|
| |
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων |
|
|
|
114.231,81 |
|
|
|
|
|
102.012,71 |
|
|
|
|
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος |
|
114.231,81 |
|
0,00 |
|
|
|
102.012,71 |
|
0,00 |
|
| |
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ |
|
|
|
|
|
6.536,68 |
|
|
|
|
|
9.131,28 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
|
Ποσά κλειόμενης |
Ποσά προηγ/μενης |
|
|
|
|
χρήσεως 2012 |
|
χρήσεως 2011 |
|
|
Α. |
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ |
|
|
|
|
|
|
Ι. |
Κεφάλαιο μετοχικό |
|
|
|
|
|
|
1. |
Καταβεβλημένο |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
|
|
(6.000 μετοχές των 10,00 €) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. |
Αποθεματικά κεφάλαια |
|
|
|
|
|
|
1. |
Τακτικό αποθεματικό |
|
1.937,08 |
|
1.637,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. |
Αποτελέσματα εις νέο |
|
|
|
|
|
|
|
Υπόλοιπο κερδών εις νέο |
|
24.109,04 |
|
22.150,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙV) |
|
86.046,12 |
|
83.788,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Γ. |
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |
|
|
|
|
|
|
ΙΙ. |
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις |
|
|
|
|
|
|
1. |
Προμηθευτές |
|
1.238.315,82 |
|
2.007.790,58 |
|
|
2. |
Γραμμάτια πληρωτέα |
|
79.658,60 |
|
339.588,04 |
|
|
2α. |
Επιταγές εισπρακτέες |
|
1.341.063,57 |
|
484.357,85 |
|
|
3. |
Τράπεζες Λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων |
|
|
|
|
|
|
|
υποχρεώσεων |
|
250.196,61 |
|
260.530,13 |
|
|
5. |
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη |
|
10.879,63 |
|
18.214,34 |
|
|
6. |
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί |
|
176.747,51 |
|
138.457,21 |
|
|
11. |
Πιστωτές διάφοροι |
|
0,00 |
|
52.667,12 |
|
|
|
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) |
|
3.096.861,74 |
|
3.301.605,27 |
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) |
|
3.182.907,86 |
|
3.385.393,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| |
|
|
Ποσά κλειόμενης |
Ποσά προηγ/μενης |
|
| |
|
|
χρήσεως 2012 |
χρήσεως 2011 |
|
| |
|
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως |
|
6.536,68 |
|
9.131,28 |
|
| |
|
(+) Υπόλοιπο κερδών προγ/νων χρήσεων |
|
22.150,97 |
|
17.698,34 |
|
| |
|
Σύνολο |
|
28.687,65 |
|
26.829,62 |
|
| |
|
ΜΕΙΟΝ:1 Φόρος Εισοδήματος |
|
4.278,61 |
|
4.313,40 |
|
| |
|
Κέρδη προς διάθεση |
|
24.409,04 |
|
22.516,22 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: |
|
|
|
|
|
| |
|
1. Τακτικό αποθεματικό |
|
300,00 |
|
365,25 |
|
| |
|
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο |
|
24.109,04 |
|
22.150,97 |
|
| |
|
|
|
24.409,04 |
|
22.516,22 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Νέα Πέραμος, Απρίλιος 2013 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
|
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ΚΑΠΛΑΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
|
| |
|
Α.Δ.Τ. Ν 349887 |
|
Α.Δ.Τ. ΑΕ 616254 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
ΠΕΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
| |
|
Α.Δ.Τ. ΑΗ 060825 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0026741 A ΤΑΞHΣ |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
